2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền (hoặc vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền).
Bước 2: Chọn loại chứng từ là Chi khác.
Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ:
- Khai báo thông tin chung: Tài khoản chi, Mã đối tượng, Nội dung thanh toán, Số tiền,…
- Với các khoản là chi phí cần chọn Khoản mục chi phí (KMCP) để phần mềm tự động tổng hợp lên tờ khai.
- Với các khoản chi là Nộp tiền thuế GTGT, nộp tiền thuế TNCN, nộp tiền bảo hiểm y tế, nộp tiền bảo hiểm xã hội, chi trả lương cần chọn Nghiệp vụ tương ứng trong ô Nghiệp vụ để phần mềm tổng hợp lên các báo cáo liên quan.
Bước 4: Nhấn Cất.
Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Lưu ý:
- Khi làm phiếu Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng, chứng từ này sẽ không lên báo cáo Công nợ của đối tượng đó.
- Nếu muốn ghi nhận công nợ của đối tượng, Anh/Chị thực hiện làm chứng từ Thu tiền không theo hóa đơn hoặc Chi tiền không theo hóa đơn.