Lập báo cáo tài chính

Bài viết hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ cách lập Báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01-DNSN) theo đúng quy định của Thông tư 58/2026/TT-BTC. Việc tự động hóa lập báo cáo giúp anh/chị tiết kiệm thời gian so với xử lý thủ công, đảm bảo tính chính xác và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị cũng như yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Nội dung bài viết bao gồm:

• Quy trình lập báo cáo tài chính mới.
• Cách thức xem và lấy lại dữ liệu báo cáo.

Bước 1: Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập báo cáo tài chính. 

Sau đó nhấn chọn Lập Báo cáo tài chính.

Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo

Tại màn hình tham số, anh/chị thiết lập các thông tin tại Khu vực tham số lập bao gồm:

• Kỳ báo cáo (chọn kỳ báo cáo năm, quý, tháng hoặc tùy chọn).
• Năm báo cáo tương ứng.
• Anh chị kiểm tra danh sách báo cáo hiển thị, đảm bảo đã tick chọn báo cáo cần lập.

Nhấn Đồng ý để thiết lập báo cáo.

Bước 3: Hoàn thiện và cất báo cáo

• Tại màn hình báo cáo vừa được lập, anh/chị kiểm tra các chỉ tiêu số liệu.
• Nhập đầy đủ thông tin tại: Thông tin người lập biểu (Người lập, Người đại diện pháp luật, Ngày lập)
• Nhấn Cất để lưu báo cáo hoặc chọn Cất và In để vừa lưu vừa xem bản in.

Bước 4: Xem và lấy lại dữ liệu báo cáo

Để xem danh sách các báo cáo đã lập hoặc cập nhật lại dữ liệu: Tại danh sách báo cáo, anh/chị có thể sử dụng các cột chức năng để Xem, Xóa hoặc Xuất Excel.

Để cập nhật lại số liệu mới nhất từ chứng từ, nhấn vào biểu tượng Lấy lại dữ liệu.

Mỗi kỳ báo cáo chỉ được phép lập duy nhất một báo cáo tài chính. Nếu lập trùng kỳ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. Khi chọn các kỳ báo cáo như Quý hoặc 6 tháng, hệ thống sẽ tự động tính toán khoảng thời gian “Từ ngày” và “Đến ngày” dựa trên ngày bắt đầu năm tài chính thiết lập trên hệ thống.