2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ kiểm kê quỹ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Lập bảng kiểm kê.
- Vào phân hệ Tiền mặt, tab Kiểm kê, nhấn Thêm bảng kiểm kê.
- Nhập ngày cần kiểm kê sau đó nhấn Đồng ý.
- Nhập thông tin kiểm kê tiền thực tế vào bảng kiểm kê:
-
Khai báo mục đích và thành viên tham gia.
-
-
- Mục Kết quả kiểm kê thực tế: khai báo thông tin số lượng tiền mặt tồn thực tế trong quỹ theo từng mệnh giá tiền khác nhau. => Căn cứ vào kết quả được nhập, chương trình sẽ tự động tính ra chênh lệch tồn giữa sổ của Kế toán tiền mặt và tồn quỹ thực tế.
-
-
Mục Kết quả xử lý: khai báo lý do và kết luận sau khi thực hiện kiểm kê.
-
- Nhấn Cất.
Bước 2: Xử lý chênh lệch
- Chọn chức năng Xử lý chênh lệch trên Bảng kiểm kê quỹ.
- Căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu/Phiếu chi tương ứng. Cụ thể:
-
Trường hợp Số kiểm kê thực tế < Số dư trên sổ kế toán, hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu chi để xử lý giá trị thừa.
-
Trường hợp Số kiểm kê thực tế > Số dư trên sổ kế toán, hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu thu để xử lý giá trị thiếu.
-
- Nhấn Cất. Chương trình tự động tích chọn ô Đã xử lý chênh lệch trên Bảng kiểm kê quỹ.
Bước 3: Nhấn In để in Bảng kiểm kê quỹ, sau đó chuyển cho các đối tượng có liên quan ký xác nhận và lưu trữ lại theo quy định.